EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 16,376.13 1,014.12 15,362.01
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่มีอยู่เดิม
    		 -14,689.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 91.11 33.53 57.58
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 3.48 2.46 1.02
    อาคารเช่า อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.57 -0.55
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 22.09 9.89 12.20
    รายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 53.94
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -49.76 -21.35 -28.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.42 91.93 -74.51
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -81.83 -67.54 -14.29
    1742639821
    		 1,062.17
    - เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 100.33 2.27 98.05
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -172.56 -39.44 -133.12
    - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.24 1,269.74 -1,278.98
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -8.01 -22.82 14.81
    - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 20.27 -22.83 43.10
    - ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 303.92 -209.95 513.86
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.68 31.15 -21.47
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -102.93 -46.94 -56.00
    - เจ้าหนี้การค้า
    		 -32.38 -35.67 3.29
    - เจ้าหนี้อื่น
    		 47.13 8.97 38.16
    - เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 64.62 -1,962.75 2,027.36
    - รายได้รับล่วงหน้า
    		 893.72 168.95 724.77
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -72.01 49.06 -121.07
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 86.25 -2.70 88.95
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 2,871.42 249.23 2,622.19
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)
    		 2,871.42 249.23 2,622.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 24.55 25.21 -0.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -252.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,643.00 262.43 2,380.57
    จากกิจการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย
    		 625.30
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -1,759.39
    เงินสดรับจาก(จ่ายเพื่อ)เงินลงทุนทั่วไป
    		 -1.84 0.28 -2.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.90 3.96 -3.06
    เงินสดจ่ายเพื่อเครื่องบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -739.29 -41.42 -697.86
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.52 -1.20 -0.33
    		45.48 3.33 42.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,830.37 23.75 -1,854.12
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 2,587.16
    เงินสดจ่ายภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -19.14 -3.05 -16.08
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -254.57 -233.40 -21.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.42 -17.61 0.19
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,296.02 126.51 2,169.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 3,108.65 412.69 2,695.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 694.43 260.38 434.04
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 49.76 21.35 28.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 3,852.84 694.43 3,158.41
    ซื้ออะไหล่เครื่องบินโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 7.20 0.00
    ซื้อเครื่องบินและยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1,926.36 8.96 1,917.40
    เงินลงทุนจากกิจการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย
    		 14,856.00 0.00
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 53.94