EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
1,014.12 | 1,004.94 | 9.18 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.43 | -0.97 | -0.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
33.53 | 59.38 | -25.85 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.46 | 2.22 | 0.24 |
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.57 | -0.71 | 1.27 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.89 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-21.35 | -1.00 | -20.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
91.93 | 121.56 | -29.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-67.54 | -25.19 | -42.36 |
1062168629
|
1,103.11 | ||
- เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
2.27 | -37.49 | 39.76 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-39.44 | 29.47 | -68.91 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,269.74 | -1,306.34 | 2,576.08 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-22.82 | -0.83 | -21.98 |
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-22.83 | -73.22 | 50.38 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-209.95 | -32.15 | -177.79 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
31.15 | -33.81 | 64.97 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-46.94 | -39.00 | -7.94 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-35.67 | -90.56 | 54.89 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
8.97 | 0.44 | 8.53 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,962.75 | -92.44 | -1,870.30 |
- รายได้รับล่วงหน้า
|
168.95 | 449.53 | -280.58 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
49.06 | -36.19 | 85.26 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.70 | 1.37 | -4.07 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
249.23 | -158.12 | 407.35 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน (ต่อ)
|
249.23 | -158.12 | 407.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.02 | -0.14 | -11.87 |
| -17.61 | 75.20 | -92.81 | |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
262.43 | -156.88 | 419.31 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการ
|
-31.52 | -31.70 | 0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้มา
|
8.80 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนทั่วไป
|
0.28 | 0.37 | -0.09 |
อาคารเช่าและอุปกรณ์
|
3.96 | 1.18 | 2.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-41.42 | -54.29 | 12.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.20 | -7.34 | 6.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
23.75 | -16.59 | 40.34 |
จากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | 100.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-3.05 | -0.74 | -2.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
480.58 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-233.40 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
126.51 | 99.26 | 27.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
412.69 | -74.21 | 486.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
260.38 | 333.60 | -73.21 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
21.35 | 1.00 | 20.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
694.43 | 260.38 | 434.04 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
8.96 |