EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAI 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
812.64 | 1,101.97 | -289.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
267.11 | 223.31 | 43.80 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.50 | 3.68 | -3.18 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
12.07 | -13.10 | 25.16 |
เงินปันผลรับ
|
-6.73 | ||
เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
6.01 | 2.64 | 3.37 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.25 | 5.28 | -1.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.50 | 0.21 | 8.29 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-12.58 | 28.23 | -40.82 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-18.77 | -2.24 | -16.53 |
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
|
-6.17 | -8.47 | 2.30 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
0.34 | 2.91 | -2.57 |
รายได้ทางการเงิน
|
-34.25 | -48.89 | 14.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.33 | 12.08 | 0.25 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,045.26 | 1,349.44 | -304.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
143.04 | -312.22 | 455.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.70 | -135.57 | 118.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.13 | -0.11 | -10.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.47 | -0.84 | 2.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-62.39 | 72.32 | -134.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.14 | -17.90 | 13.76 |
จ่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-1.04 | -0.74 | -0.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.01 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,104.37 | 954.38 | 149.99 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
33.15 | 49.33 | -16.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.33 | -12.08 | -0.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-88.54 | -73.63 | -14.91 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,036.66 | 918.00 | 118.66 |
| 2.21 | 16.40 | -14.19 | |
เงินสดจ่ายสร้างอาคารและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-493.51 | -226.18 | -267.32 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-2.18 | -27.94 | 25.76 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-1.43 | -1.23 | -0.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.24 | 0.67 | 1.57 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-202.96 | 327.66 | -530.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-681.44 | -223.23 | -458.21 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.79 | -15.80 | 1.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,004.60 | -761.70 | -242.91 |
จ่ายชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-37.25 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,056.64 | -777.50 | -279.14 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.39 | 0.24 | -0.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-701.82 | -82.49 | -619.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
848.80 | 931.28 | -82.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
146.98 | 848.80 | -701.82 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจากการสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
25.27 | 8.25 | 17.02 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.04 | -0.05 | 0.10 |
โอนเงินมัดจำค่าซื้ออุปกรณ์เป็นอุปกรณ์
|
14.89 | 1.28 | 13.60 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
24.17 | 10.43 | 13.73 |