EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAI 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
5,439.40 | 7,123.51 | -1,684.11 |
รายได้อื่น
|
53.78 | 71.86 | -18.08 |
รวมรายได้
|
5,493.18 | 7,195.38 | -1,702.19 |
ต้นทุนขาย
|
4,719.97 | 5,709.15 | -989.18 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
169.95 | 230.46 | -60.51 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
166.34 | 194.40 | -28.05 |
ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
54.74 | 44.40 | 10.34 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,111.00 | 6,178.40 | -1,067.40 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
382.18 | 1,016.97 | -634.79 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
-1.44 | -0.71 | -0.73 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
0.73 | 1.23 | -0.50 |
รายได้ทางการเงิน
|
30.81 | 3.69 | 27.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-15.53 | -36.24 | 20.71 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
396.76 | 984.94 | -588.19 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.83 | -125.83 | 112.00 |
กำไรสำหรับปี
|
382.92 | 859.11 | -476.19 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-2.37 | -4.79 | 2.42 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
-2.37 | -4.79 | 2.42 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-2.37 | -4.99 | 2.62 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
380.55 | 854.13 | -473.57 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
396.76 | 984.94 | -588.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
207.57 | 173.63 | 33.95 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
3.26 | 3.86 | -0.60 |
ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
10.70 | 17.03 | -6.34 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | 3.39 | -3.23 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.59 | 3.41 | 1.19 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
16.28 | 31.34 | -15.06 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
99.67 | -133.31 | 232.98 |
| 15.53 | 0.00 | 15.53 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
724.41 | 1,121.91 | -397.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
85.63 | -406.94 | 492.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
442.61 | -141.94 | 584.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
36.26 | -36.51 | 72.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.01 | -1.43 | 4.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-21.38 | -10.79 | -10.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.39 | 18.90 | -26.30 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.26 | -0.21 | -1.05 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,261.88 | 542.99 | 718.88 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
29.50 | 1.31 | 28.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.58 | -36.37 | 20.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.48 | -100.75 | 60.27 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,235.33 | 407.18 | 828.14 |
เงินสดจ่ายสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์
|
-162.59 | -429.75 | 267.16 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำค่าเครื่องจักร
|
-1.28 | -7.05 | 5.77 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-1.04 | -2.48 | 1.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.58 | 0.53 | 0.05 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-831.90 | ||
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
|
2.31 | 5.50 | -3.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-993.93 | -414.88 | -579.05 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-270.00 | -75.09 | -194.91 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.41 | -13.37 | -2.05 |
จ่ายเงินปันผล
|
-530.95 | -512.10 | -18.85 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-816.36 | 1,472.86 | -2,289.22 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-1.54 | -3.31 | 1.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-576.51 | 1,461.85 | -2,038.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,507.79 | 45.94 | 1,461.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
931.28 | 1,507.79 | -576.51 |
เจ้าหนี้อื่นจากการสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
-12.54 | -14.19 | 1.65 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.28 | ||
โอนเงินมัดจำค่าซื้ออุปกรณ์เป็นอุปกรณ์
|
7.05 | 17.14 | -10.09 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
12.45 | 154.51 | -142.06 |