EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAI 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAI 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 4,985.49 4,512.09 473.40
    รายได้อื่น
    		 50.94 116.37 -65.42
    รวมรายได้
    		 5,036.43 4,628.45 407.98
    ต้นทุนขาย
    		 3,915.81 3,728.54 187.27
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 182.07 134.19 47.87
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 213.53 179.44 34.09
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,311.41 4,042.18 269.23
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 725.02 586.27 138.75
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -2.79 -2.28 -0.51
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.93 -0.67 1.60
    รายได้ทางการเงิน
    		 14.04 23.78 -9.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -20.75 -27.01 6.26
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 716.45 580.10 136.35
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -77.44 -24.88 -52.56
    กำไรสำหรับปี
    		 639.01 555.22 83.79
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 7.26 5.06 2.20
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 7.26 5.06 2.20
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -4.66
    		20.75 0.00 20.75
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 2.60 5.06 -2.47
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 641.61 560.28 81.33
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 653.00 599.47 53.53
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้าง
    		 -13.99 -44.25 30.27
    639011356
    		 555.22
    641608473
    		 560.28
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 716.45 580.10 136.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 153.59 146.56 7.03
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.45 -38.04 39.49
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -7.85 -8.16 0.31
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.25 0.15 0.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.54 2.55 -3.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.81 2.84 1.96
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.67 -3.21 3.87
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 32.78 -8.32 41.10
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.93 0.67 -1.60
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 910.18 718.65 191.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -96.70 -153.09 56.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -554.18 -35.98 -518.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -49.20 -4.16 -45.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.22 1.06 -2.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 100.81 104.65 -3.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.80 -3.17 10.96
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.75 -0.77 0.02
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 316.73 627.21 -310.48
    รับดอกเบี้ย
    		 15.93 22.16 -6.22
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.51 -27.32 6.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.54 -0.25 -44.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 267.61 621.79 -354.18
    เงินสดจ่ายสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์
    		 -277.04 -171.48 -105.56
    เงินสดจ่ายค่ามัดจำค่าเครื่องจักร
    		 -17.14
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -2.68 -4.10 1.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.57 5.95 -5.38
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -131.00 -413.30 282.30
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -0.38 -3.10 2.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -427.66 -587.63 159.97
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 244.98 62.61 182.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -2.95 -156.01 153.06
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -99.96 -99.96 0.00
    ชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -21.86 -23.15 1.29
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 120.20 -26.51 146.71
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2.99 3.44 -0.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -36.86 11.09 -47.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 82.80 71.71 11.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 45.94 82.80 -36.86
    เจ้าหนี้อื่นจากการสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -23.07 66.74 -89.81
    จ่ายเงินปันผลโดยหักกับเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 790.50
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 130.80
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 10.64 62.27 -51.63
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 5.83