EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAI 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAI 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,651.41 1,871.95 -220.54
    รายได้อื่น
    		 35.33 22.80 12.53
    ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 8.46 14.13 -5.67
    รวมรายได้
    		 1,695.20 1,908.87 -213.67
    ต้นทุนขาย
    		 1,422.24 1,514.55 -92.31
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 45.56 47.74 -2.18
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 46.97 45.53 1.43
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,514.76 1,607.83 -93.06
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 180.44 301.05 -120.61
    ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า
    		 1.88 2.00 -0.12
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 -0.36 -0.53 0.16
    รายได้ทางการเงิน
    		 8.27 11.97 -3.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.11 -3.00 -0.11
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 187.12 311.49 -124.38
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.51 -22.38 12.87
    กำไรสำหรับงวด
    		 177.60 289.11 -111.51
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.12 -3.52 3.41
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -0.12 -3.52 3.41
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -0.12 -3.52 3.41
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 177.49 285.59 -108.10
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		9.21 2.57 6.64
    กำไรก่อนภาษี
    		 689.11 913.31 -224.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 194.96 165.11 29.85
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.37 1.36 -0.99
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 10.71 -4.95 15.66
    เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 6.04 0.07 5.97
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.15 3.69 0.46
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.17 43.85 -48.02
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -15.33 -30.29 14.96
    มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -15.77
    รายได้เงินปันผล
    		 -6.73
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 844.60 1,090.11 -245.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 274.70 -197.53 472.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 36.21 -147.96 184.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -27.84 -40.16 12.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.68 -0.01 1.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.41 76.97 -63.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.47 -6.21 18.68
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,155.22 775.20 380.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 23.11 33.27 -10.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.21 -9.05 -0.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -88.42 -73.46 -14.96
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,080.71 725.96 354.75
    เงินสดจ่ายสร้างอาคารและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -404.48 -173.58 -230.90
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -24.37
    เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.85 -0.99 0.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.02 0.20 1.83
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -242.38 303.20 -545.58
    เงินปันผลรับ
    		 10.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -659.22 -169.59 -489.63
    จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.82 -15.66 0.84
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,004.55 -761.65 -242.91
    จ่ายชำระหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -24.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,043.61 -777.31 -266.30
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.36 0.06 -0.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -622.48 -220.88 -401.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 848.80 931.29 -82.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 226.32 710.41 -484.09
    และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.79 -0.72 1.51
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.09 0.00 0.10
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 24.17 9.67 14.50