EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAI 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAI 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 1,880.33 1,489.18 391.15
    รายได้อื่น
    		 25.87 12.52 13.35
    ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 12.48 21.15 -8.67
    รวมรายได้
    		 1,918.68 1,522.84 395.84
    ต้นทุนขาย
    		 1,533.19 1,179.76 353.44
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 46.74 38.87 7.87
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 51.76 48.57 3.19
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,631.70 1,267.20 364.50
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 286.99 255.64 31.34
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการร่วมค้า
    		 -1.04 2.07 -3.11
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วม
    		 0.29 -0.21 0.50
    รายได้ทางการเงิน
    		 8.99 13.72 -4.74
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.03 -3.04 0.00
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 292.20 268.19 24.01
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.55 -26.12 -7.43
    กำไรสำหรับงวด
    		 258.65 242.07 16.58
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.34 3.03 -2.70
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 0.34 3.03 -2.70
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.34 3.03 -2.70
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 258.98 245.10 13.88
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 292.20 268.19 24.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 60.49 53.77 6.72
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.17 0.96 -0.79
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -4.55 6.86 -11.41
    เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 3.54 0.02 3.53
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.34 1.23 0.11
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.92 -17.73 14.81
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -18.57 22.07 -40.64
    มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินลดลง
    		 0.02
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้า
    		 1.04 -2.07 3.11
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 -0.29 0.21 -0.50
    รายได้เงินปันผล
    		 -2.26
    		3.03 2.57 0.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 324.24 322.82 1.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 35.69 -103.96 139.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 73.74 -98.47 172.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -31.45 -11.01 -20.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.42 0.87 -17.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.78 -10.85 20.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.36 -9.56 9.92
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 395.94 89.85 306.09
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.25 8.73 -4.48
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.03 -3.04 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.05 -0.09 0.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 397.11 95.45 301.65
    เงินสดจ่ายสร้างอาคารและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -92.78 -40.74 -52.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.44 0.08 0.36
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -14.63 63.40 -78.03
    เงินปันผลรับ
    		 2.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -104.70 22.51 -127.21
    จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.89 -14.38 -0.51
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -0.12 0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.89 -14.50 -0.39
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.04 1.85 -1.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 277.56 105.32 172.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 848.80 931.29 -82.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,126.35 1,036.61 89.75
    และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 64.15 0.41 63.74
    เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
    		 0.00 -0.12 0.12
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 19.33 0.69 18.65