EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
790.76 | 785.04 | 5.72 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
40.30 | 22.66 | 17.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.00 | 3.72 | -1.72 |
ค่าเสื่อมราคา
|
62.68 | 59.56 | 3.13 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.30 | 0.57 | -0.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.71 | 1.67 | -3.38 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
|
15.08 | 32.65 | -17.57 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-4.26 | 2.09 | -6.35 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.46 | -0.54 | 2.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.07 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.66 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.68 | 0.76 | -0.08 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.22 | 12.67 | -5.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.86 | -0.64 | -8.22 |
เงินปันผลรับ
|
-1.64 | -8.12 | 6.48 |
904670183
|
912.15 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
8.63 | -125.14 | 133.78 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
49.40 | -66.63 | 116.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-47.96 | -38.72 | -9.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 0.52 | -0.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.05 | -0.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-77.56 | 121.12 | -198.69 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-24.48 | 25.23 | -49.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.30 | 0.74 | -2.05 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | -0.51 | 0.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
811.41 | 828.80 | -17.39 |
| 1.64 | 8.12 | -6.48 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-46.18 | -7.30 | -38.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
765.23 | 821.51 | -56.28 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-47.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.00 | -524.00 | |
เงินสดรับจากการครบกำหนดของหน่วยลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
47.34 | 677.45 | -630.11 |
เงินสดรับจากการครบกำหนดของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 4.92 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.80 | 2.75 | -0.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-270.03 | -37.87 | -232.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.29 | -0.02 | -5.27 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-263.63 | 131.99 | -395.63 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
11.62 | 9.64 | 1.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.81 | -88.63 | 76.83 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.32 | -11.71 | 0.39 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-954.26 | -242.18 | -712.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.00 | -3.73 | 1.73 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-967.77 | -336.61 | -631.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-466.17 | 616.89 | -1,083.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
850.97 | 234.07 | 616.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
384.79 | 850.97 | -466.17 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
11.19 | 0.18 | 11.01 |