EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
557.46 | 258.37 | 299.09 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.93 | 9.53 | 6.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.08 | 1.14 | 1.94 |
ค่าเสื่อมราคา
|
44.46 | 42.29 | 2.17 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.45 | 1.81 | -1.36 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.47 | -0.10 | -1.37 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
25.65 | 21.70 | 3.95 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.71 | -0.82 | 2.53 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.04 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.64 | -0.06 | -0.57 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.57 | 0.31 | 0.26 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
9.31 | 9.18 | 0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.04 | -0.15 |
เงินปันผลรับ
|
-5.70 | -5.35 | -0.36 |
650610
|
338.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-91.73 | 27.16 | -118.89 |
ลูกหนี้อื่น
|
-19.12 | -28.48 | 9.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-87.08 | -3.92 | -83.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | 0.17 | 0.53 |
เงินมัดจำ
|
0.05 | -1.44 | 1.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
108.20 | 3.33 | 104.87 |
เจ้าหนี้อื่น
|
7.03 | -13.22 | 20.26 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
51.99 | 1.60 | 50.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | 0.33 | -0.89 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.51 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
619.57 | 323.52 | 296.05 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-7.08 | -17.58 | 10.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
612.49 | 305.94 | 306.55 |
| 0.19 | 0.04 | 0.15 | |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ครบกำหนดชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-372.00 | -136.96 | -235.05 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
80.00 | 245.98 | -165.98 |
เงินสดรับจากการครบกำหนดของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.00 | 32.30 | |
เงินสดรับจากการครบกำหนดของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
4.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.74 | 0.30 | 2.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-28.10 | -52.39 | 24.29 |
เงินสดจ่ายมัดจำซื้อที่ดิน
|
0.00 | -125.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.10 | 0.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-306.57 | -30.47 | -276.10 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
9.64 | 6.74 | 2.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-81.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.37 | -9.36 | -0.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-242.18 | -254.17 | 11.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.09 | -1.14 | -1.95 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-326.16 | -257.92 | -68.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-20.24 | 17.54 | -37.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
234.07 | 130.92 | 103.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
213.84 | 148.46 | 65.38 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.14 | 3.58 | -2.44 |