EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 258.37 354.40 -96.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.53 14.38 -4.85
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.14 1.16 -0.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.29 40.28 2.01
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.81 1.84 -0.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.10 -0.01 -0.09
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
    		 21.66 1.02 20.65
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 0.04 -0.64 0.67
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.82 0.48 -1.30
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.04 0.81 -0.77
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.06 0.02 -0.08
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.31 0.30 0.01
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 9.18 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.04 -0.73 0.69
    เงินปันผลรับ
    		 -5.35 0.00
    337995
    		 413.31
    ลูกหนี้การค้า
    		 27.16 -26.10 53.25
    ลูกหนี้อื่น
    		 -28.48 -2.01 -26.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.92 -74.39 70.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -0.29 0.46
    เงินมัดจำ
    		 -1.44 -1.13 -0.31
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.33 7.92 -4.59
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -13.22 5.34 -18.56
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1.60 10.65 -9.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.33 -0.24 0.57
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 323.52 333.06 -9.54
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -17.58 -20.09 2.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 305.94 312.98 -7.04
    		5.35 0.00
    เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ครบกำหนดชำระ
    		 0.00 35.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 -136.96 -257.29 120.33
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 245.98 409.33 -163.34
    เงินสดรับจากการครบกำหนดของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 32.30 0.00
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.30 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -52.39 -80.87 28.48
    เงินสดจ่ายมัดจำซื้อที่ดิน
    		 -125.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.50 0.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.04 0.73 -0.69
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -30.47 106.66 -137.13
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 6.74 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.36 -7.65 -1.71
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -254.17 -355.94 101.78
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.14 -1.16 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -257.92 -364.76 106.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 17.54 54.88 -37.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 130.92 131.67 -0.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 148.46 186.54 -38.09
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 3.58 6.91 -3.33