EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 354.40 235.80 118.61
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 14.38 9.20 5.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.16 1.15 0.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 40.28 42.22 -1.94
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.84 1.79 0.05
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 0.12 -0.14
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
    		 1.02 1.46 -0.44
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 -0.64 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.48 0.46 0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.81 0.21 0.60
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.02 0.00 0.02
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.30 0.29 0.01
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.73 -0.41 -0.33
    413310
    		 292.29
    ลูกหนี้การค้า
    		 -26.10 -45.07 18.97
    ลูกหนี้อื่น
    		 -2.01 6.91 -8.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -74.39 -4.95 -69.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 0.24 -0.52
    เงินมัดจำ
    		 -1.13 0.01 -1.14
    เจ้าหนี้การค้า
    		 7.92 58.38 -50.46
    เจ้าหนี้อื่น
    		 5.34 7.65 -2.31
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 10.65 10.96 -0.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 0.99 -1.23
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 333.06 327.40 5.66
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -20.09 -4.00 -16.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 312.98 323.40 -10.43
    		2.56
    เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้
    		 0.00 -35.00
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ครบกำหนดชำระ
    		 35.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 -257.29 -287.60 30.31
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 409.33 229.00 180.33
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -80.87 -12.28 -68.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.50 -0.56 0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.26 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.73 0.37 0.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 106.66 -106.06 212.72
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -11.80
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.65 -9.32 1.66
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -355.94 -92.60 -263.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.16 -1.15 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -364.76 -114.86 -249.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 54.88 102.48 -47.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 131.67 59.77 71.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 186.54 162.25 24.29