EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 309.31 189.97 119.34
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.52 7.66 -7.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.35 0.75 1.60
    ค่าเสื่อมราคา
    		 29.43 27.86 1.57
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.31 1.21 -0.90
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.80 0.44 -1.24
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 19.80 13.89 5.91
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.17 -1.19 1.02
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 -0.06 0.09
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.38 0.20 0.18
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 5.96 6.44 -0.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.04 -0.15
    เงินปันผลรับ
    		 -3.42 -3.13 -0.29
    363511
    		 244.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -78.84 -45.32 -33.52
    ลูกหนี้อื่น
    		 -6.59 -5.07 -1.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -60.84 -7.51 -53.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.81 -0.48 1.29
    เงินมัดจำ
    		 -0.39 -0.02 -0.37
    เจ้าหนี้การค้า
    		 70.50 19.44 51.07
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -3.05 -24.63 21.58
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 33.87 4.29 29.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 0.14 -0.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 318.47 184.84 133.63
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -3.89 -6.79 2.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 314.58 178.05 136.53
    		0.19 0.04 0.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 -190.00 -72.95 -117.05
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 80.00 215.98 -135.98
    เงินสดรับจากการครบกำหนดของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 0.00 32.30
    เงินสดรับจากการครบกำหนดของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 4.92 0.00
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.30 -0.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -20.79 -33.49 12.71
    เงินสดจ่ายมัดจำซื้อที่ดิน
    		 0.00 -125.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -122.25 20.25 -142.51
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -53.76 0.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 9.64 6.74 2.90
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.17 -6.83 -0.34
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -89.38 -174.15 84.78
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.36 -0.75 -1.61
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -143.03 -174.99 31.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 49.30 23.32 25.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 234.07 130.92 103.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 283.38 154.23 129.14
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.99 0.33 0.66
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.94 0.76 0.18