EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
189.97 | 259.49 | -69.52 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.66 | 12.13 | -4.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.75 | 0.79 | -0.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.86 | 26.87 | 0.99 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.21 | 1.21 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.44 | -0.27 | 0.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
|
13.83 | -0.60 | 14.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.06 | -0.09 | 0.15 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.19 | 0.16 | -1.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.06 | 0.50 | -0.56 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.20 | 0.20 | 0.00 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
6.44 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.68 | 0.64 |
เงินปันผลรับ
|
-3.13 | 0.00 | |
243995
|
299.73 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-45.32 | -134.87 | 89.56 |
ลูกหนี้อื่น
|
-5.07 | -6.12 | 1.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.51 | -70.25 | 62.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | -0.57 | 0.09 |
เงินมัดจำ
|
-0.02 | -1.16 | 1.14 |
เจ้าหนี้การค้า
|
19.44 | 31.85 | -12.42 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-24.63 | 9.44 | -34.08 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
4.29 | 6.56 | -2.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -0.05 | 0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
184.84 | 134.57 | 50.27 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-6.79 | -7.72 | 0.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
178.05 | 126.85 | 51.21 |
| 3.13 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-72.95 | -151.00 | 78.05 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
215.98 | 218.00 | -2.02 |
เงินสดรับจากการครบกำหนดของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
32.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-33.49 | -17.84 | -15.65 |
เงินสดจ่ายมัดจำซื้อที่ดิน
|
-125.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.14 | 0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.04 | 0.68 | -0.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
20.25 | 84.95 | -64.70 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
6.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.83 | -5.76 | -1.08 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-174.15 | -186.90 | 12.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.75 | -0.79 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-174.99 | -193.44 | 18.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
23.32 | 18.36 | 4.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
130.92 | 131.67 | -0.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
154.23 | 150.02 | 4.21 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.33 | 2.83 | -2.50 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.76 | 7.31 | -6.55 |