EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
259.49 | 139.23 | 120.26 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.13 | 4.12 | 8.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.79 | 0.94 | -0.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
26.87 | 28.66 | -1.79 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.21 | 1.18 | 0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.27 | 0.24 | -0.51 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
|
-0.60 | -0.28 | -0.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-0.09 | 0.02 | -0.10 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.16 | 0.22 | -0.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.50 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.20 | 0.19 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.68 | -0.05 | -0.63 |
299732
|
174.46 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-134.87 | -39.20 | -95.67 |
ลูกหนี้อื่น
|
-6.12 | 5.95 | -12.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-70.25 | -20.42 | -49.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | 0.36 | -0.93 |
เงินมัดจำ
|
-1.16 | -1.78 | 0.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
31.85 | 15.40 | 16.45 |
เจ้าหนี้อื่น
|
9.44 | 2.36 | 7.09 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
6.56 | 6.66 | -0.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 2.57 | -2.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
134.57 | 146.35 | -11.78 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-7.72 | -0.01 | -7.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
126.85 | 146.34 | -19.49 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
0.00 | -35.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ครบกำหนดชำระ
|
35.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-151.00 | -183.00 | 32.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
218.00 | 149.00 | 69.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.84 | -11.12 | -6.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -0.55 | 0.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.26 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.68 | 0.02 | 0.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
84.95 | -80.66 | 165.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -7.87 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.76 | -6.80 | 1.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-186.90 | -21.24 | -165.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.79 | -0.94 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-193.44 | -36.84 | -156.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
18.36 | 28.84 | -10.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
131.67 | 59.77 | 71.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
150.02 | 88.61 | 61.41 |