EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
96.47 | 95.17 | 1.31 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.39 | 2.68 | -4.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.31 | 0.39 | 0.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.33 | 13.86 | 0.47 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.16 | 0.61 | -0.45 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.02 | -0.08 | 0.06 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
12.30 | 2.40 | 9.91 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.00 | 0.12 | |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.03 | -0.81 | 1.84 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | -0.06 | 0.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.19 | 0.10 | 0.09 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.68 | 2.67 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-1.79 | -1.55 | -0.24 |
125299
|
115.49 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-58.26 | 14.41 | -72.67 |
ลูกหนี้อื่น
|
-14.50 | -8.94 | -5.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-41.37 | -21.54 | -19.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | -0.21 | 0.59 |
เงินมัดจำ
|
0.00 | -0.03 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
24.24 | 24.54 | -0.30 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-16.08 | -28.70 | 12.62 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
16.20 | 0.75 | 15.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | 0.08 | -0.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
35.40 | 95.84 | -60.44 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.15 | -0.13 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35.25 | 95.71 | -60.46 |
| 1.79 | 1.55 | 0.24 | |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ครบกำหนดชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-100.00 | -47.96 | -52.05 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.00 | 1.98 | |
เงินสดรับจากการครบกำหนดของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.00 | 32.30 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.30 | -0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.99 | -25.02 | 12.03 |
เงินสดจ่ายมัดจำซื้อที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-111.20 | -36.88 | -74.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.09 | -4.01 | -1.08 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.32 | -0.39 | -0.93 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.09 | -4.40 | -8.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-89.04 | 54.43 | -143.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
234.07 | 130.92 | 103.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
145.04 | 185.35 | -40.31 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.50 | 6.15 | -4.65 |