EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 95.17 104.85 -9.69
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.68 4.63 -1.95
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.39 0.40 -0.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.86 13.35 0.52
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.61 0.60 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.08 -0.53 0.45
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
    		 2.40 1.22 1.18
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 0.12 -0.01 0.13
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.81 0.20 -1.01
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.06 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.10 0.10 0.00
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.67 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.00 -0.31
    เงินปันผลรับ
    		 -1.55 0.00
    115489
    		 124.50
    ลูกหนี้การค้า
    		 14.41 -80.03 94.44
    ลูกหนี้อื่น
    		 -8.94 -3.26 -5.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.54 -62.74 41.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 -0.01 -0.21
    เงินมัดจำ
    		 -0.03 -1.15 1.11
    เจ้าหนี้การค้า
    		 24.54 32.71 -8.17
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -28.70 -12.11 -16.59
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.75 8.89 -8.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -0.08 0.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 95.84 6.73 89.12
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.13 -0.02 -0.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 95.71 6.71 89.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 -47.96 -101.00 53.05
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 1.98 31.00 -29.02
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่ครบกำหนด
    		 32.30 0.00
    		1.55 0.00
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.30 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -25.02 -4.86 -20.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.05 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.31
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -36.88 -74.59 37.71
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.01 -3.67 -0.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.39 -0.40 0.01
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.40 -4.07 -0.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 54.43 -71.96 126.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 130.92 131.67 -0.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 185.35 59.71 125.64
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 6.15 0.95 5.19