EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 104.85 47.31 57.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.63 1.25 3.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.40 0.56 -0.16
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.35 14.41 -1.06
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.60 0.58 0.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.53 -0.02 -0.52
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
    		 1.22 -0.22 1.43
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 -0.01 -0.36 0.35
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.20 0.16 0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.10 0.10 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.31 0.00
    124499
    		 63.78
    ลูกหนี้การค้า
    		 -80.03 -31.98 -48.05
    ลูกหนี้อื่น
    		 -3.26 0.30 -3.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -62.74 -24.99 -37.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.11 -0.12
    เงินมัดจำ
    		 -1.15 -1.87 0.73
    เจ้าหนี้การค้า
    		 32.71 1.97 30.73
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -12.11 10.47 -22.58
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 8.89 3.59 5.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -0.07 -0.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 6.73 21.31 -14.58
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.02 -0.01 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.71 21.30 -14.59
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 -101.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 31.00 50.00 -19.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.86 -6.15 1.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -0.12 0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.31 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -74.59 43.73 -118.32
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -3.93
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.67 -4.14 0.46
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.40 -0.56 0.16
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.07 -8.63 4.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -71.96 56.39 -128.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 131.67 59.77 71.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 59.71 116.16 -56.46
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 21.24
    ลูกหนี้เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 0.00 32.00