EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,284.34 | 355.65 | 928.69 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.84 | -10.02 | 9.18 |
ค่าเสื่อมราคา
|
283.93 | 234.37 | 49.56 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
36.56 | 35.66 | 0.90 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-39.71 | -36.11 | -3.60 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
72.12 | 14.44 | 57.69 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-195.59 | -384.02 | 188.43 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.12 | 0.04 | 0.08 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.82 | 2.82 | -0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-11.73 | -9.08 | -2.65 |
รายได้เงินปันผล
|
-75.00 | -35.35 | -39.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
347.86 | 316.07 | 31.80 |
และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-772.99 | 240.26 | -1,013.24 |
931892808
|
724.71 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-139.05 | -45.89 | -93.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.99 | -32.38 | 25.39 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.32 | 0.28 | 0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.87 | -0.94 | 22.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-74.70 | 10.46 | -85.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -5.44 | 4.87 |
ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-30.09 | -26.86 | -3.22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.49 | 10.86 | -4.36 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
705.84 | 634.79 | 71.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.89 | 7.36 | 0.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-272.23 | -271.15 | -1.08 |
เงินปันผลรับ
|
458.21 | 297.59 | 160.62 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
30.24 | 5.28 | 24.96 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-65.49 | -45.18 | -20.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
864.46 | 628.70 | 235.76 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-36.62 | -18.00 | -18.62 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 55.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-926.75 | -1,026.90 | 100.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.03 | 0.02 | 5.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.63 | -8.31 | 6.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-960.97 | -997.43 | 36.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2,500.00 | 1,900.00 | 600.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-2,600.00 | -1,900.00 | -700.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -2,000.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,500.00 | 2,800.00 | 700.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,790.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงินระยะสั้น
|
-1.04 | -1.34 | 0.30 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-4.04 | -3.79 | -0.25 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.64 | -8.69 | 0.05 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-382.48 | -612.06 | 229.58 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
213.79 | 174.11 | 39.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
117.28 | -194.62 | 311.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
721.20 | 904.51 | -183.31 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
10.41 | 20.27 | -9.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
848.89 | 730.16 | 118.73 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
231.90 | 111.89 | 120.01 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
24.60 | 126.77 | -102.17 |