EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
355.65 | 591.19 | -235.54 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-10.02 | -0.86 | -9.16 |
ค่าเสื่อมราคา
|
234.37 | 203.83 | 30.54 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
35.66 | 35.47 | 0.19 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-36.11 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
14.44 | 32.05 | -17.62 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-384.02 | -348.31 | -35.71 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | 0.95 | -0.91 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.82 | 3.22 | -0.40 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9.08 | -9.55 | 0.47 |
รายได้เงินปันผล
|
-35.35 | -50.00 | 14.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
316.07 | 314.06 | 2.01 |
และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
240.26 | -96.99 | 337.24 |
724706566
|
675.05 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-45.89 | -78.90 | 33.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-32.38 | 24.01 | -56.40 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.28 | 0.25 | 0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | -1.49 | 0.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.46 | -9.74 | 20.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.44 | -5.43 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-26.86 | -23.31 | -3.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.86 | -10.47 | 21.32 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
634.79 | 569.97 | 64.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.36 | 6.93 | 0.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-271.15 | -269.32 | -1.83 |
เงินปันผลรับ
|
297.59 | 668.61 | -371.02 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
5.28 | 0.04 | 5.24 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-45.18 | -41.51 | -3.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
628.70 | 934.72 | -306.02 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
55.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,026.90 | -440.37 | -586.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 1.01 | -0.99 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.31 | -3.20 | -5.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-997.43 | -445.56 | -551.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,900.00 | 3,000.00 | -1,100.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,900.00 | -2,000.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,000.00 | -2,875.00 | 875.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,800.00 | 3,500.00 | -700.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -2,390.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงินระยะสั้น
|
-1.34 | -3.31 | 1.97 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-3.79 | -4.88 | 1.08 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.69 | -7.79 | -0.90 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-612.06 | -612.13 | 0.06 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
174.11 | -1,393.10 | 1,567.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-194.62 | -903.94 | 709.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
904.51 | 1,784.15 | -879.64 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
20.27 | 11.81 | 8.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
730.16 | 892.03 | -161.87 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
111.89 | 76.26 | 35.63 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
126.77 | 62.77 | 63.99 |