EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
591.19 | 563.28 | 27.91 |
ผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-0.86 | 0.89 | -1.75 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน
|
-348.31 | -142.37 | -205.94 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
32.05 | 0.00 | |
และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-96.99 | -424.02 | 327.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.95 | 0.06 | 0.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
203.83 | 155.62 | 48.21 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
35.47 | 35.84 | -0.37 |
ประมาณการค่ารื้อถอน
|
-1.81 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.22 | 3.01 | 0.21 |
รายได้เงินปันผล
|
-50.00 | -36.49 | -13.51 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9.55 | -13.79 | 4.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
314.06 | 325.14 | -11.08 |
673241377
|
467.15 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-78.90 | 18.00 | -96.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
24.01 | -15.62 | 39.63 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.25 | 0.12 | 0.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.49 | -1.28 | -0.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.74 | -25.67 | 15.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.62 | -13.98 | 10.36 |
ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-23.31 | -18.59 | -4.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.47 | 5.35 | -15.81 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
569.97 | 415.48 | 154.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
6.93 | 10.92 | -3.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-269.32 | -311.93 | 42.60 |
เงินปันผลรับ
|
668.61 | 1,279.97 | -611.37 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.04 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-41.51 | -52.31 | 10.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
934.72 | 1,342.14 | -407.42 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-440.37 | -823.28 | 382.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.01 | 0.10 | 0.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.20 | -0.56 | -2.64 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-445.56 | -823.74 | 378.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
3,000.00 | 1,590.00 | 1,410.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-2,000.00 | -3,355.00 | 1,355.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 4,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,875.00 | -125.00 | -2,750.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,500.00 | 3,000.00 | 500.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,390.00 | -4,000.00 | 1,610.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงินระยะสั้น
|
-3.31 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-4.88 | -3.79 | -1.08 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.79 | -6.52 | -1.27 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-612.13 | -611.98 | -0.14 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,393.10 | 485.70 | -1,878.80 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-903.94 | 1,004.09 | -1,908.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,784.15 | 754.59 | 1,029.56 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
11.81 | 5.02 | 6.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
892.03 | 1,763.71 | -871.68 |
- เงินสดในมือ
|
0.25 | 0.25 | 0.01 |
- เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
891.78 | 1,763.46 | -871.68 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
76.26 | 134.19 | -57.93 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
62.77 | 10.86 | 51.91 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.02 | |
จ่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 242.92 |