EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
763.55 | 306.25 | 457.29 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.16 | -9.97 | 8.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
183.50 | 150.93 | 32.57 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
24.22 | 23.62 | 0.60 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-24.19 | -9.16 | -15.03 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
6.29 | 14.44 | -8.15 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-103.62 | -164.99 | 61.38 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.88 | 1.88 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8.07 | -6.87 | -1.20 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -24.99 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
224.75 | 200.10 | 24.65 |
และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-411.98 | -17.57 | -394.41 |
655157890
|
463.67 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-174.10 | -39.68 | -134.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.18 | -31.83 | 25.65 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.21 | 0.18 | 0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.54 | -0.66 | 7.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-24.06 | -8.81 | -15.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.30 | -3.97 | 5.27 |
ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-20.25 | -17.55 | -2.70 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.25 | 7.37 | -1.12 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
441.55 | 368.72 | 72.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.53 | 7.31 | 0.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-195.89 | -170.25 | -25.64 |
เงินปันผลรับ
|
316.89 | 246.68 | 70.21 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
30.24 | 5.28 | 24.96 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-24.55 | -24.25 | -0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
575.77 | 433.49 | 142.28 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 52.83 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-436.59 | -536.12 | 99.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.23 | -2.78 | -2.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-439.80 | -486.07 | 46.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2,000.00 | 1,900.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-2,000.00 | -1,900.00 | -100.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,500.00 | 2,800.00 | 700.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,290.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงินระยะสั้น
|
-1.04 | -1.34 | 0.30 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-4.04 | -3.79 | -0.25 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.36 | -5.38 | 0.02 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-382.44 | -612.01 | 229.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,817.12 | 2,177.48 | -360.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
1,953.10 | 2,124.90 | -171.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
721.20 | 904.51 | -183.31 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.06 | 9.28 | -8.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
2,675.36 | 3,038.69 | -363.33 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
203.06 | 244.37 | -41.31 |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
24.60 | 126.77 | -102.17 |