EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
306.25 | 381.28 | -75.02 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-9.97 | -0.25 | -9.72 |
ค่าเสื่อมราคา
|
150.93 | 133.42 | 17.51 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
23.62 | 23.50 | 0.12 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.16 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
14.44 | 32.05 | -17.62 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-164.99 | -184.08 | 19.08 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.89 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.88 | 2.15 | -0.27 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.87 | -6.90 | 0.03 |
รายได้เงินปันผล
|
-24.99 | -40.00 | 15.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
200.10 | 217.43 | -17.33 |
และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-17.57 | -103.04 | 85.47 |
463666375
|
456.45 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-39.68 | -94.70 | 55.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-31.83 | 16.08 | -47.91 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.18 | 0.16 | 0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | -1.47 | 0.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.81 | 7.56 | -16.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.97 | -7.20 | 3.23 |
ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-17.55 | -15.21 | -2.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.37 | -1.71 | 9.08 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
368.72 | 359.97 | 8.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.31 | 6.93 | 0.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-170.25 | -199.03 | 28.79 |
เงินปันผลรับ
|
246.68 | 602.85 | -356.17 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
5.28 | 0.04 | 5.24 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-24.25 | -24.06 | -0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
433.49 | 746.69 | -313.20 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
52.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-536.12 | -223.53 | -312.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.23 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.78 | -1.82 | -0.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-486.07 | -228.11 | -257.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,900.00 | 2,700.00 | -800.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,900.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -875.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,800.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -2,390.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงินระยะสั้น
|
-1.34 | -3.31 | 1.97 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-3.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.38 | -5.37 | -0.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-612.01 | -612.03 | 0.02 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,177.48 | -1,185.70 | 3,363.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,124.90 | -667.12 | 2,792.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
904.51 | 1,784.15 | -879.64 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
9.28 | 6.37 | 2.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
3,038.69 | 1,123.40 | 1,915.29 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
244.37 | 158.86 | 85.51 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
126.77 | 79.13 | 47.63 |