EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
381.28 | 365.39 | 15.88 |
ผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-0.25 | 1.01 | -1.26 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน
|
-184.08 | -60.42 | -123.66 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
32.05 | ||
และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-103.04 | -326.93 | 223.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
133.42 | 100.76 | 32.66 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.89 | 0.06 | 0.83 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
23.50 | 23.75 | -0.25 |
ประมาณการค่ารื้อถอน
|
-1.81 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.15 | 2.01 | 0.14 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.90 | -10.99 | 4.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
217.43 | 218.62 | -1.19 |
494644197
|
313.26 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-94.70 | 24.84 | -119.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.08 | -10.33 | 26.41 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.16 | 0.05 | 0.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.47 | -0.23 | -1.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.56 | -18.82 | 26.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.39 | -13.63 | 8.24 |
ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-15.21 | -12.79 | -2.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.71 | 1.02 | -2.72 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
399.97 | 283.36 | 116.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
6.93 | 10.92 | -3.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-199.03 | -180.68 | -18.35 |
เงินปันผลรับ
|
562.85 | 1,181.21 | -618.36 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.04 | ||
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-24.06 | -3.91 | -20.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
746.69 | 1,290.90 | -544.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-223.53 | -487.62 | 264.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.23 | 0.10 | 0.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.82 | -0.54 | -1.27 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-228.11 | -488.07 | 259.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2,700.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-875.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,390.00 | -407.00 | -1,983.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงินระยะสั้น
|
-3.31 | ||
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.37 | -4.69 | -0.68 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-612.03 | -605.72 | -6.31 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,185.70 | 213.80 | -1,399.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-667.12 | 1,016.63 | -1,683.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,784.15 | 754.59 | 1,029.56 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.37 | 2.03 | 4.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,123.40 | 1,773.25 | -649.85 |
- เงินสดในมือ
|
0.31 | 0.28 | 0.02 |
- เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
1,123.10 | 1,772.97 | -649.87 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
158.86 | 247.56 | -88.70 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
79.13 | 8.23 | 70.90 |