EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
268.12 | 83.11 | 185.01 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.15 | -10.02 | 8.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
89.84 | 73.94 | 15.89 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
12.02 | 11.69 | 0.33 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.26 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
6.29 | 14.44 | -8.15 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
30.26 | 9.71 | 20.54 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.94 | 0.94 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.62 | -2.68 | 0.06 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -24.99 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
109.69 | 96.47 | 13.22 |
และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-228.84 | -25.31 | -203.52 |
284795019
|
227.29 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-43.06 | -38.27 | -4.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.61 | -11.61 | 16.22 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.10 | 0.09 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.56 | -0.91 | -1.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-75.92 | 9.50 | -85.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.35 | -5.22 | -3.14 |
ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-8.85 | -8.14 | -0.71 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | 2.90 | -3.76 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
146.58 | 175.63 | -29.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.63 | 0.00 | 0.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-77.47 | -106.78 | 29.31 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 11.77 | |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
22.96 | 4.54 | 18.42 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-3.46 | -1.72 | -1.74 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
89.25 | 83.44 | 5.81 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-179.02 | -226.24 | 47.23 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.20 | -0.78 | -0.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-180.21 | -227.02 | 46.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,400.00 | 1,000.00 | 400.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,500.00 | -1,000.00 | -500.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงินระยะสั้น
|
-1.04 | -1.34 | 0.30 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.34 | -3.22 | -0.13 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-0.04 | -0.09 | 0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-104.42 | -4.64 | -99.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-195.38 | -148.23 | -47.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
721.20 | 904.51 | -183.31 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.48 | -0.36 | -3.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
522.35 | 755.92 | -233.57 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
144.32 | 119.52 | 24.79 |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
24.60 | 126.77 | -102.17 |