EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
83.11 | 136.76 | -53.66 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-10.02 | 0.09 | -10.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
73.94 | 64.86 | 9.08 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
11.69 | 11.68 | 0.00 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
14.44 | 32.05 | -17.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
9.71 | -120.04 | 129.75 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.89 | |
ประมาณการค่ารื้อถอน
|
0.00 | -1.81 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.94 | 1.07 | -0.13 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.68 | -2.59 | -0.09 |
รายได้เงินปันผล
|
-24.99 | -40.00 | 15.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
96.47 | 110.75 | -14.28 |
และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-25.31 | 46.60 | -71.92 |
227288207
|
240.33 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-38.27 | -135.83 | 97.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.61 | 13.08 | -24.69 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.09 | 0.08 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | -0.36 | -0.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.50 | -5.25 | 14.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.22 | -2.25 | -2.97 |
ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-8.14 | -7.39 | -0.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.90 | 0.04 | 2.86 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
175.63 | 102.46 | 73.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-106.78 | -88.48 | -18.30 |
เงินปันผลรับ
|
11.77 | 32.19 | -20.42 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
4.54 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-1.72 | -3.25 | 1.53 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
83.44 | 42.93 | 40.51 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-226.24 | -152.11 | -74.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.23 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.78 | -0.05 | -0.73 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-227.02 | -151.92 | -75.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,000.00 | 700.00 | 300.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -875.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงินระยะสั้น
|
-1.34 | -0.89 | -0.45 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.22 | -2.62 | -0.59 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-0.09 | -0.06 | -0.03 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.64 | -178.58 | 173.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-148.23 | -287.57 | 139.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
904.51 | 1,784.15 | -879.64 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.36 | 4.29 | -4.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
755.92 | 1,500.87 | -744.95 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
119.52 | 48.83 | 70.69 |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
126.77 | 27.32 | 99.45 |