EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
136.76 | 77.85 | 58.92 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
0.09 | 1.23 | -1.14 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน
|
-120.04 | -204.62 | 84.59 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
32.05 | ||
และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
46.60 | 138.64 | -92.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
64.86 | 48.15 | 16.71 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.89 | 0.06 | 0.83 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
11.68 | 11.79 | -0.10 |
ประมาณการค่ารื้อถอน
|
-1.81 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.07 | 1.00 | 0.07 |
รายได้เงินปันผล
|
-40.00 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.59 | -3.54 | 0.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
110.75 | 105.11 | 5.64 |
240327600
|
175.65 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-135.83 | -8.92 | -126.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.08 | 2.99 | 10.10 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.08 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | -0.24 | -0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.25 | -4.60 | -0.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.25 | -10.66 | 8.42 |
ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-7.39 | -6.86 | -0.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -2.51 | 2.55 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
102.46 | 144.85 | -42.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-88.48 | -94.99 | 6.51 |
เงินปันผลรับ
|
32.19 | 614.15 | -581.96 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-3.25 | -2.74 | -0.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.93 | 661.28 | -618.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-152.11 | -171.29 | 19.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.23 | 0.10 | 0.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.34 | 0.30 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-151.92 | -171.54 | 19.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
700.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-875.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงินระยะสั้น
|
-0.89 | ||
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.62 | -2.54 | -0.09 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-0.06 | -0.05 | -0.02 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-178.58 | 1,228.62 | -1,407.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-287.57 | 1,718.36 | -2,005.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,784.15 | 754.59 | 1,029.56 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.29 | -3.96 | 8.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,500.87 | 2,468.99 | -968.12 |
- เงินสดในมือ
|
0.25 | 0.26 | -0.02 |
- เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
1,500.62 | 2,468.73 | -968.10 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
48.83 | 128.60 | -79.77 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
27.32 | 1.40 | 25.91 |