EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WFX 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-87.00 | -130.38 | 43.39 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-1.46 | -2.11 | 0.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
157.13 | 165.98 | -8.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.74 | 32.66 | -17.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
-2.96 | 18.84 | -21.80 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.55 | 1.47 | 0.08 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
7.47 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.85 | 0.05 | -0.90 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.06 | -0.07 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.65 | 1.79 | 1.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.39 | 0.25 |
92065206
|
87.84 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
3.29 | -40.69 | 43.98 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
53.27 | -27.94 | 81.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
66.57 | 52.82 | 13.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | -0.61 | 1.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.70 | -0.98 | -2.72 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-33.49 | -75.05 | 41.56 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.00 | -1.63 | -7.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.03 | -0.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.90 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.33 | -1.98 | 1.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
169.12 | -9.15 | 178.27 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
0.23 | -0.23 | 0.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
169.34 | -9.39 | 178.73 |
| 53.58 | 18.02 | 35.56 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-18.02 | -53.58 | 35.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.99 | 0.24 | 1.75 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.90 | -52.96 | 37.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-17.73 | 188.58 | -206.30 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-125.62 | -107.40 | -18.22 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.99 | -1.67 | 0.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.58 | -21.73 | 9.15 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-2.03 | -10.67 | 8.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-158.95 | 47.11 | -206.06 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5.50 | -15.24 | 9.74 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.07 | -0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5.49 | -15.17 | 9.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
17.44 | 32.61 | -15.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
11.95 | 17.44 | -5.49 |
ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างปี
|
19.69 | 48.97 | -29.27 |
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.11 | 5.02 | -4.91 |
บวก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.83 | -0.11 | -1.72 |
หัก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.30 | |
zero
|
0.00 |