EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WFX 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WFX 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -130.38 -141.19 10.81
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -2.11 2.04 -4.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 165.98 163.35 2.63
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 32.66 19.88 12.78
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 18.84 -14.94 33.78
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.47 7.77 -6.30
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 0.98 -0.93
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.07 -0.02 -0.05
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.79 5.31 -3.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.39 -0.79 0.40
    87841895
    		 42.38
    ลูกหนี้การค้า
    		 -40.69 1.91 -42.60
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -27.94 -4.84 -23.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 52.82 32.77 20.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 10.66 -11.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.98 -8.10 7.12
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -75.05 -1.38 -73.67
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.63 -52.71 51.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.82 0.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.90 1.19 -2.09
    จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.98 -3.68 1.70
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -9.15 17.37 -26.53
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.23 -0.23 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.39 17.14 -26.53
    		86.98 53.58 33.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -53.58 -86.98 33.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.17 0.15
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.24 1.70 -1.46
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -52.96 -84.66 31.70
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 188.58 27.78 160.79
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -107.40 -100.80 -6.60
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.67 -1.98 0.31
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 -97.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -21.73 -16.82 -4.91
    จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -10.67 -3.03 -7.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 47.11 -192.33 239.44
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -15.24 -259.85 244.61
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.07 0.00 0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -15.17 -259.85 244.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 32.61 292.46 -259.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 17.44 32.61 -15.17
    ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างปี
    		 48.97 82.71 -33.75
    บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.02 9.02 -3.99
    บวก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.27
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.11 -5.02 4.91
    หัก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.30 0.00
    zero
    		 0.00