EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WFX 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WFX 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 57.81 7.72 50.09
    ภาษีเงินได้
    		 2.41 9.89 -7.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 68.84 61.11 7.73
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.38 23.61 -2.23
    รายได้จากการลงทุน
    		 -0.04 -0.15 0.11
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.39 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.32 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.82 -0.28 -0.54
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.57 -0.38 -0.19
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.62 3.08 -1.46
    รายจ่ายจากการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์
    		 17.40 0.00
    169954174
    		 104.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 46.17 53.07 -6.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -20.47 -52.17 31.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.12 4.90 -10.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนหมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 -1.31 0.93
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 70.16 15.76 54.40
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.42 8.79 -8.38
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -20.97 12.89 -33.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.90 0.32 5.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 0.00
    		-0.38 0.00 -0.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 244.98 145.90 99.07
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 0.67 0.00 0.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 245.65 145.90 99.75
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 10.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -145.02 -43.26 -101.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.97 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.97 0.38 0.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.04 0.15 -0.11
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -147.99 -32.64 -115.35
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -72.41 -104.35 31.93
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 14.20 0.00
    หนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
    		 -2.70 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -16.63 -21.19 4.56
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -5.02 -3.62 -1.40
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -82.57 -129.16 46.59
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 15.09 -15.91 31.00
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15.06 -15.91 30.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 9.16 25.06 -15.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 24.22 9.16 15.06
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 1.91 1.48 0.43