EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WFX 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WFX 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -67.56 -117.34 49.78
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.76 0.40 -1.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 119.79 126.56 -6.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.07 22.48 -10.41
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 0.60 -2.88 3.48
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.49 9.98 -10.47
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.72 -0.01 -0.71
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.06 -0.07 0.01
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.35 1.35 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.20 0.10
    64123265
    		 40.27
    ลูกหนี้การค้า
    		 50.66 -0.38 51.04
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 47.52 -7.75 55.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.31 -143.60 131.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 -30.44 30.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.50 0.06 -2.56
    เจ้าหนี้การค้า
    		 16.56 33.21 -16.65
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.12 -3.72 2.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.09 0.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.45 -1.85 0.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 161.60 -114.29 275.89
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.18 -0.17 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 161.43 -114.46 275.89
    		48.93 16.24 32.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.24 -48.93 32.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.01 0.01
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.70 0.24 1.46
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.46 -48.51 34.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -29.98 322.82 -352.81
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -100.62 -82.20 -18.42
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.85 -1.35 0.49
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.32 -15.23 4.91
    จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -1.66 -5.97 4.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -143.43 218.07 -361.50
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.54 55.10 -51.56
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.03 0.03 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 3.57 55.13 -51.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 17.44 32.61 -15.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 21.00 87.74 -66.73
    2567
    		 0.00
    ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
    		 16.96 44.56 -27.60
    บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.11 5.02 -4.91
    บวก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    หัก ต้นทุนทางการเงินที่รวมในทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
    		 0.00 0.00
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.83 -0.35 -0.48
    หัก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.30
    zero
    		 0.00