EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WFX 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-117.34 | -116.83 | -0.51 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.40 | -1.14 | 1.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
126.56 | 120.16 | 6.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.48 | 14.94 | 7.54 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
-2.88 | 25.16 | -28.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
9.98 | -5.69 | 15.67 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.28 | 0.28 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.02 | -0.05 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.35 | 0.94 | 0.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.51 | 0.31 |
40269043
|
36.73 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-0.38 | 26.21 | -26.58 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.75 | 19.80 | -27.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-143.60 | 6.29 | -149.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-30.44 | -6.41 | -24.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -8.10 | 8.16 |
เจ้าหนี้การค้า
|
33.21 | 40.25 | -7.03 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.72 | -62.14 | 58.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.76 | 0.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.19 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.85 | -3.11 | 1.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-114.29 | 49.93 | -164.22 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.17 | -0.17 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-114.46 | 49.76 | -164.22 |
| 76.42 | 48.93 | 27.49 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-48.93 | -76.42 | 27.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.17 | 0.15 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | 1.29 | -1.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-48.51 | -74.79 | 26.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
322.82 | 42.04 | 280.78 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-82.20 | -75.60 | -6.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.35 | -1.49 | 0.14 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -97.48 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.23 | -12.65 | -2.58 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-5.97 | -2.25 | -3.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
218.07 | -147.43 | 365.51 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
55.10 | -172.46 | 227.56 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 0.13 | -0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
55.13 | -172.32 | 227.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
32.61 | 292.46 | -259.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
87.74 | 120.14 | -32.40 |
ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
|
44.56 | 71.71 | -27.15 |
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.02 | 9.02 | -3.99 |
บวก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.27 | |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.35 | -4.58 | 4.23 |
หัก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.30 | 0.00 |