EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WFX 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-116.83 | 189.44 | -306.27 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1.14 | 37.54 | -38.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
120.16 | 87.21 | 32.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.94 | 3.13 | 11.80 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
14.64 | 3.62 | 11.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.29 | 0.09 | -0.38 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.03 | -0.03 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | -0.09 | 0.07 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.94 | 0.93 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.51 | -0.42 | -0.09 |
31907082
|
321.50 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
46.00 | 54.96 | -8.96 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
5.25 | 3.01 | 2.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.29 | -66.89 | 73.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.41 | 17.37 | -23.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.10 | -0.46 | -7.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.89 | -120.18 | 98.29 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-0.43 | -1.02 | 0.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | -26.09 | 25.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.19 | -0.33 | 1.52 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.11 | -0.02 | -3.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
49.93 | 181.85 | -131.92 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.17 | -84.92 | 84.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
49.76 | 96.93 | -47.17 |
| 428.17 | 76.42 | 351.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-76.42 | -428.17 | 351.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.17 | -0.58 | 0.42 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.29 | 0.02 | 1.27 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-74.79 | -428.32 | 353.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
42.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 125.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-75.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.49 | -1.88 | 0.39 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-97.48 | -215.84 | 118.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.65 | -4.56 | -8.09 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.25 | -2.94 | 0.69 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-147.43 | -100.19 | -47.24 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-172.46 | -431.57 | 259.12 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.13 | 0.17 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-172.32 | -431.41 | 259.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
292.46 | 605.61 | -313.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
120.14 | 174.20 | -54.07 |
ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
|
71.71 | 430.10 | -358.39 |
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.02 | 23.43 | -14.41 |
บวก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.27 | 0.00 | |
หัก ต้นทุนทางการเงินที่รวมในต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
|
0.00 | -4.38 | |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.58 | -16.68 | 12.10 |
หัก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -4.30 |