EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WFX 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
189.44 | 188.24 | 1.20 |
ภาษีเงินได้
|
37.54 | 39.78 | -2.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
87.21 | 52.88 | 34.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.13 | 20.18 | -17.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.62 | 6.25 | -2.63 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.70 | -0.60 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 20.68 | -20.64 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.09 | -0.14 | 0.04 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.93 | 0.93 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.42 | -0.02 | -0.40 |
321502391
|
329.48 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
54.96 | 35.04 | 19.92 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
3.01 | 6.62 | -3.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-66.89 | -97.41 | 30.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.37 | -13.70 | 31.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | -0.04 | -0.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-120.18 | 124.82 | -244.99 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-1.02 | -1.43 | 0.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-26.09 | -4.90 | -21.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | 1.20 | -1.53 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.02 | -1.14 | 1.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
181.85 | 378.54 | -196.69 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-84.92 | -15.95 | -68.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
96.93 | 362.59 | -265.66 |
| 345.06 | 428.17 | -83.11 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -2.73 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-428.17 | -345.06 | -83.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.58 | -0.22 | -0.36 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.45 | -0.43 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-428.32 | -347.53 | -80.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -51.82 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
125.03 | 89.97 | 35.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.88 | -2.29 | 0.41 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-215.84 | -40.28 | -175.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.56 | -9.88 | 5.32 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.94 | -10.28 | 7.34 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-100.19 | -24.57 | -75.62 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-431.57 | -9.51 | -422.06 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.17 | 0.10 | 0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-431.41 | -9.41 | -421.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
605.61 | 24.22 | 581.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
174.20 | 14.81 | 159.40 |
ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
|
430.10 | 396.10 | 33.99 |
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
23.43 | 1.91 | 21.52 |
หัก ต้นทุนทางการเงินที่รวมในต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
|
-4.38 | -0.04 | -4.33 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.68 | -52.92 | 36.24 |
หัก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.30 | 0.00 |