EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WFX 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WFX 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 188.24 59.19 129.05
    ภาษีเงินได้
    		 39.78 13.31 26.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.88 50.60 2.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.18 16.30 3.89
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 6.25 2.62 3.63
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.70 -0.57 1.27
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 20.68 0.21 20.47
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.14 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.93 1.21 -0.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.03 0.00
    329476547
    		 142.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 41.66 -1.80 43.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -97.41 0.70 -98.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.70 -24.77 11.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -0.28 0.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 123.39 44.14 79.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.90 -0.28 -4.62
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.20 2.33 -1.12
    		0.02 0.03 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 378.54 162.84 215.70
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -15.95 -0.01 -15.94
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 362.59 162.83 199.76
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
    		 -2.73 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -345.06 -101.98 -243.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 0.00
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.45 0.76 -0.30
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -347.53 -101.20 -246.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -51.82 0.36 -52.17
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 89.97 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.29 -1.79 -0.50
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -40.28 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.88 -13.77 3.89
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -10.28 -2.81 -7.46
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.57 -18.02 -6.56
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -9.51 43.62 -53.13
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.10 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -9.41 43.62 -53.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 24.22 9.16 15.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 14.81 52.77 -37.97
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -52.92 -21.20 -31.72
    ต้นทุนทางการเงินที่รวมในต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
    		 0.04 0.00
    (หนี้สิน) สินทรัพย์อนุพันธ์
    		 -9.64 5.19 -14.84
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 5.02 17.31 -12.29
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.16 -17.31 12.15