EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WFX 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WFX 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -72.85 -78.31 5.45
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -4.22 -2.36 -1.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 84.45 77.72 6.73
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.43 10.10 1.33
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 22.38 10.06 12.31
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.93 -3.58 2.66
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.09 0.09
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.01 -0.02 0.01
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.90 0.63 0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.20 -0.51 0.31
    40948696
    		 13.64
    ลูกหนี้การค้า
    		 -29.94 98.88 -128.82
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 3.30 -3.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -111.58 33.59 -145.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.39 5.69 -10.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.06 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.43 -65.31 68.74
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.01 -64.61 67.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.14 -0.66 0.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.66
    จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.21 -0.83 -0.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -99.31 24.42 -123.73
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.12 -0.12 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -99.43 24.30 -123.73
    		75.00 40.72 34.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -40.72 -75.00 34.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.02
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 1.07
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -40.52 -73.44 32.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 228.97 43.06 185.91
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -57.00 -50.40 -6.60
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.89 -1.01 0.12
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 -97.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.29 -8.56 -0.73
    จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -1.74 -1.50 -0.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 160.04 -115.89 275.93
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 20.09 -165.03 185.13
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.14 0.11 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 20.23 -164.92 185.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 32.61 292.46 -259.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 52.84 127.54 -74.69
    ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
    		 36.63 68.39 -31.76
    บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.02 9.02 -3.99
    บวก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.06
    หัก ต้นทุนทางการเงินที่รวมในต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
    		 0.00 0.00
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.63 -2.46 1.83
    หัก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.30 0.00