EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WFX 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-78.31 | 185.15 | -263.46 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-2.36 | 36.77 | -39.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
77.72 | 53.49 | 24.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.10 | 2.37 | 7.73 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.66 | 0.17 | 1.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.10 | 0.09 | -0.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 0.62 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.51 | -0.21 | -0.30 |
8816318
|
278.44 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
102.18 | -11.44 | 113.62 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
5.25 | 3.01 | 2.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
33.59 | -90.99 | 124.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.69 | -1.93 | 7.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.44 | 0.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-129.91 | -89.89 | -40.03 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-0.43 | -1.02 | 0.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | -25.48 | 24.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | 0.00 | 0.65 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.83 | -0.02 | -0.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
24.42 | 60.25 | -35.83 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.12 | -47.02 | 46.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.30 | 13.23 | 11.07 |
| 323.47 | 75.00 | 248.47 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-75.00 | -323.47 | 248.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.58 | 0.56 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.07 | 0.02 | 1.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-73.44 | -323.82 | 250.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
43.06 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 125.03 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-50.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.01 | -1.22 | 0.21 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-97.48 | -215.84 | 118.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.56 | -2.37 | -6.19 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.50 | -2.24 | 0.74 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-115.89 | -96.65 | -19.24 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-165.03 | -407.24 | 242.21 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.11 | 0.10 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-164.92 | -407.14 | 242.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
292.46 | 605.61 | -313.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
127.54 | 198.47 | -70.93 |
ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
|
68.39 | 385.66 | -317.28 |
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.02 | 23.43 | -14.41 |
บวก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | |
หัก ต้นทุนทางการเงินที่รวมในต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
|
0.00 | -2.26 | |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.46 | -79.09 | 76.62 |
หัก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -4.28 |