EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WFX 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
10.69 | -4.48 | 15.17 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.62 | -0.36 | 0.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.50 | 39.92 | -8.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.34 | 4.53 | -2.19 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
13.94 | 0.45 | 13.50 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.50 | -1.35 | -5.15 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.19 | -0.04 | -0.14 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.48 | 0.45 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
52897251
|
39.11 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
65.72 | 44.54 | 21.18 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.18 | 57.70 | -62.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-104.23 | -174.05 | 69.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -0.52 | 0.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | -0.70 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
48.24 | 52.26 | -4.02 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.94 | -4.27 | 5.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.34 | 0.85 | -0.51 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.28 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
57.92 | 14.63 | 43.29 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
57.86 | 14.57 | 43.29 |
| 0.00 | 11.63 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.63 | -2.14 | -9.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.19 | 0.10 | 0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.47 | -2.05 | -9.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-28.99 | 21.46 | -50.45 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -35.62 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.14 | -0.32 | 0.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.49 | -3.61 | 2.12 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-0.93 | -0.75 | -0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.55 | -18.84 | -12.71 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
14.84 | -6.32 | 21.15 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.04 | 0.07 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
14.88 | -6.25 | 21.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
11.95 | 17.44 | -5.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
26.82 | 11.19 | 15.64 |
2567
|
0.00 | ||
ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
|
14.92 | 3.99 | 10.93 |
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.83 | 0.11 | 1.72 |
บวก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.66 | 0.00 | |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.78 | -1.96 | -7.83 |
หัก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 |