EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WFX 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-46.75 | -39.56 | -7.19 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-4.18 | 0.00 | -4.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.06 | 38.05 | 4.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.23 | 4.80 | 0.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
29.65 | -1.03 | 30.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.72 | 1.10 | -3.82 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.45 | 0.31 | 0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.21 | 0.21 |
23731114
|
3.45 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
38.53 | 52.28 | -13.75 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-128.77 | -82.76 | -46.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.16 | -17.89 | -1.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.11 | -0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
76.28 | -65.63 | 141.92 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.79 | 0.04 | 0.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.66 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.23 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-8.59 | -109.98 | 101.39 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.64 | -110.04 | 101.39 |
| 49.00 | 20.80 | 28.20 | |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
|
0.00 | -0.22 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.80 | -49.00 | 28.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.80 | -49.01 | 28.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
52.22 | 39.80 | 12.42 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.20 | -25.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.45 | -0.53 | 0.08 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.09 | -4.10 | 0.01 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.05 | -0.70 | -0.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
21.43 | 9.27 | 12.16 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-8.02 | -149.77 | 141.76 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.13 | 0.07 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7.89 | -149.70 | 141.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
32.61 | 292.46 | -259.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
24.72 | 142.76 | -118.04 |
ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
|
25.37 | 49.86 | -24.48 |
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.02 | 9.02 | -3.99 |
หัก ต้นทุนทางการเงินที่รวมในต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
|
-0.29 | 0.00 | |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.30 | -9.87 | 0.57 |
หัก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 |