EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WFX 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-39.56 | 111.29 | -150.85 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
0.00 | 26.89 | -26.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.05 | 24.90 | 13.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.80 | 1.31 | 3.49 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.75 | -2.57 | -2.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.09 | -0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.31 | 0.31 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | 0.00 | -0.21 |
-1370835
|
162.20 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
52.28 | -27.24 | 79.52 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
5.25 | 3.01 | 2.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-82.76 | -98.01 | 15.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.89 | -40.83 | 22.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.45 | 0.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-65.63 | 83.34 | -148.98 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-0.43 | -1.02 | 0.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -25.63 | 25.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | -0.33 | 0.99 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.23 | -0.02 | -0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-109.98 | 55.02 | -165.00 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.06 | -0.05 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-110.04 | 54.97 | -165.00 |
| 177.79 | 49.00 | 128.79 | |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
|
-0.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-49.00 | -177.79 | 128.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-49.01 | -177.77 | 128.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
39.80 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
|
-25.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.53 | -0.60 | 0.07 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -102.12 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.70 | -2.17 | 1.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.27 | -104.90 | 114.17 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-149.77 | -227.70 | 77.93 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.07 | 0.05 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-149.70 | -227.65 | 77.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
292.46 | 605.61 | -313.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
142.76 | 377.96 | -235.20 |
ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
|
49.86 | 198.81 | -148.95 |
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.02 | 23.43 | -14.41 |
หัก ต้นทุนทางการเงินที่รวมในต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
|
0.00 | -0.87 | |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.87 | -42.86 | 32.98 |
หัก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.73 |