EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UV 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
706.73 | 159.02 | 547.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
870.72 | 609.68 | 261.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.00 | 1.72 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.05 | -14.61 | -4.44 |
เงินปันผลรับ
|
-0.20 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
673.55 | 456.44 | 217.11 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน
|
5.65 | -3.10 | 8.74 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
61.68 | 6.36 | 55.32 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
22.49 | 8.76 | 13.74 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.22 | -8.93 | 7.71 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
|
0.00 | -45.68 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
12.15 | 11.49 | 0.66 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
30.25 | 7.74 | 22.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-233.98 | 144.92 | -378.91 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.53 | -0.42 | 2.94 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-15.20 | -22.94 | 7.74 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของบริษัทร่วม
|
-642.11 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
252.38 | 38.06 | 214.32 |
1726358
|
1,348.52 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
451.17 | -338.69 | 789.85 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
46.83 | 271.36 | -224.52 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
551.17 | -383.70 | 934.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
62.88 | -475.53 | 538.40 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
761.40 | 821.18 | -59.78 |
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
81.14 | 94.43 | -13.29 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
17.14 | 43.51 | -26.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.58 | 88.57 | -71.98 |
| 2.57 | 13.14 | -10.58 | |
เงินประกันผลงานค้างรับ
|
7.26 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-365.60 | -65.85 | -299.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-894.45 | 242.81 | -1,137.25 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
43.31 | -102.91 | 146.21 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-149.23 | -419.72 | 270.48 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-28.21 | -26.24 | -1.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
651.27 | 15.56 | 635.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.84 | 0.14 | 7.70 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.75 | -4.53 | 1.78 |
เงินสดจ่ายจากการรับประกันสินค้า
|
-0.84 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,983.27 | 1,108.91 | 1,874.36 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-55.86 | -54.01 | -1.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,927.41 | 1,054.90 | 1,872.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-326.41 | -4,915.25 | 4,588.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-32.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
37.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินระยะสั้นที่ใช้เป็นประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-724.23 | 678.08 | -1,402.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-496.16 | -296.05 | -200.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.84 | -10.75 | 4.92 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 84.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,800.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,523.85 | -2,641.40 | 1,117.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-734.10 | -474.67 | -259.43 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-86.04 | -30.59 | -55.45 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-63.43 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,367.68 | -33.25 | 2,400.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
327.70 | 503.68 | -175.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -24.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | -6,539.44 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-72.86 | -41.83 | -31.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,748.00 | 8,783.50 | -7,035.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,975.36 | -2,007.61 | -1,967.75 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมเงิน
|
0.00 | -31.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-994.50 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,482.90 | 104.76 | -1,587.66 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-79.34 | -1,481.73 | 1,402.39 |
เทียบเท่าเงินสด
|
1.19 | 37.22 | -36.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-78.16 | -1,444.52 | 1,366.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
738.43 | 2,310.26 | -1,571.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
660.28 | 865.74 | -205.47 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
|
403.08 | 403.08 | 0.00 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
391.03 | 294.61 | 96.42 |
zero
|
0.00 |