EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UV 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
274.89 | 13.17 | 261.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
494.62 | 96.25 | 398.37 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
1.72 | 5.15 | -3.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.61 | -18.81 | 4.19 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
456.44 | 54.50 | 401.94 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-3.10 | -1.59 | -1.50 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
6.36 | -7.30 | 13.66 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
8.76 | 9.20 | -0.45 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-8.93 | -154.72 | 145.79 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
0.00 | -31.99 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
11.49 | 10.12 | 1.37 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
7.74 | -0.71 | 8.45 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
144.92 | 0.38 | 144.54 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.42 | 3.27 | -3.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.15 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-22.94 | -22.48 | -0.46 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -2.64 | |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
37.25 | 5.07 | 32.18 |
1394193
|
-42.98 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-722.38 | -61.21 | -661.17 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
259.42 | -0.78 | 260.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-475.53 | -8.54 | -466.98 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
821.18 | -695.88 | 1,517.06 |
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
94.43 | 248.32 | -153.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
88.57 | -10.46 | 99.02 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
43.51 | -0.24 | 43.75 |
| 2.56 | 0.98 | 1.58 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-65.85 | -85.44 | 19.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
242.81 | -83.84 | 326.65 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
300.17 | -69.41 | 369.58 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-419.72 | 22.05 | -441.77 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-26.24 | 66.39 | -92.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.56 | 6.06 | 9.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.28 | -0.14 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 18.97 | |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.53 | -2.05 | -2.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,545.73 | -698.77 | 2,244.50 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-54.01 | -29.29 | -24.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,491.72 | -728.06 | 2,219.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-5,352.07 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
678.08 | 0.00 | |
และสิทธิการเช่า
|
-296.05 | -68.77 | -227.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.75 | -4.85 | -5.91 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
84.00 | 0.74 | 83.26 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
0.00 | 81.13 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
1,800.00 | 22.50 | 1,777.50 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.03 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,078.22 | 68.68 | -3,146.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-474.67 | -123.25 | -351.42 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-30.59 | -38.24 | 7.65 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.80 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-33.25 | -450.00 | 416.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
503.68 | 0.50 | 503.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-6,539.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-41.83 | -28.51 | -13.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8,783.50 | 1,292.45 | 7,491.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,007.61 | -190.97 | -1,816.64 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมเงิน
|
-31.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -5.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
104.76 | 456.19 | -351.43 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,481.73 | -203.20 | -1,278.54 |
เทียบเท่าเงินสด
|
37.22 | 0.00 | 37.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,444.52 | -203.19 | -1,241.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,310.26 | 2,854.39 | -544.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
865.74 | 2,651.20 | -1,785.46 |