EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UV 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
912.58 | -84.85 | 997.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
566.44 | 336.22 | 230.23 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.00 | 1.72 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.94 | -10.33 | -1.61 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
441.15 | 240.24 | 200.92 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สิน
|
3.76 | -4.44 | 8.20 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
19.76 | 3.47 | 16.28 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
12.53 | 6.55 | 5.98 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.68 | -6.93 | 7.61 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
|
0.00 | -45.68 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
10.16 | 11.45 | -1.28 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
35.11 | 1.55 | 33.56 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-334.79 | -17.17 | -317.62 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.57 | -0.46 | 3.04 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
-15.20 | -15.43 | 0.23 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของบริษัทร่วม
|
-642.11 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
116.79 | 2.55 | 114.23 |
1117509
|
418.47 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
236.43 | 77.56 | 158.88 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.95 | 162.55 | -138.60 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
221.17 | -489.57 | 710.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
102.22 | -289.66 | 391.89 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
489.12 | -234.96 | 724.08 |
เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
77.27 | 68.01 | 9.26 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
17.26 | 23.99 | -6.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.61 | 149.75 | -141.14 |
| 2.57 | 13.08 | -10.52 | |
เงินประกันผลงานค้างรับ
|
14.02 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-426.41 | -36.59 | -389.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-422.23 | 167.28 | -589.51 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
38.58 | -97.67 | 136.25 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-141.98 | -221.59 | 79.61 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-31.89 | -2.24 | -29.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
677.85 | -0.63 | 678.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.84 | 0.06 | 14.78 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.56 | -4.53 | 2.97 |
เงินสดจ่ายจากการรับประกันสินค้า
|
-0.43 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,014.33 | -309.77 | 2,324.10 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-38.99 | -6.11 | -32.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,975.34 | -315.87 | 2,291.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-326.41 | -4,915.25 | 4,588.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-32.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินระยะสั้นที่ใช้เป็นประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-137.04 | 578.31 | -715.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-185.41 | -263.07 | 77.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.07 | -9.44 | 6.38 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 84.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,800.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-667.02 | -2,719.91 | 2,052.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-479.45 | -297.53 | -181.92 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-86.04 | -30.59 | -55.45 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
518.02 | -25.25 | 543.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
325.90 | 486.80 | -160.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -23.22 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | -6,539.44 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-42.00 | -23.10 | -18.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
358.00 | 8,767.10 | -8,409.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,830.47 | -760.63 | -1,069.84 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืมเงิน
|
0.00 | -31.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,236.04 | 1,523.14 | -2,759.18 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
72.29 | -1,512.64 | 1,584.93 |
เทียบเท่าเงินสด
|
1.78 | 0.04 | 1.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
74.07 | -1,512.61 | 1,586.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
738.43 | 2,310.26 | -1,571.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
812.50 | 797.65 | 14.85 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นจากการซื้อบริษัทย่อย
|
403.08 | 403.08 | 0.00 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
343.84 | 292.66 | 51.19 |
zero
|
0.00 |