EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
128.42 | 76.37 | 52.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
650.75 | 651.34 | -0.59 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-10.57 | -5.01 | -5.57 |
ตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.18 | ||
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-10.70 | 3.60 | -14.30 |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.21 | 0.00 | 0.20 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
29.58 | 10.64 | 18.95 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-1.23 | 0.36 | -1.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.43 | -14.22 | -4.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
990.79 | 876.30 | 114.49 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
62.72 | 83.51 | -20.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-880.89 | 198.79 | -1,079.68 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
104.65 | -2,517.36 | 2,622.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-523.05 | 127.23 | -650.28 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
15.43 | 108.76 | -93.33 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
9.86 | 17.07 | -7.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.71 | -0.30 | -18.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.31 | 29.22 | -17.91 |
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตั๋วเงินจ่าย
|
482.07 | 394.72 | 87.34 |
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-357.53 | 467.12 | -824.65 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-917.73 | -488.45 | -429.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
107.25 | -28.90 | 136.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | -0.52 | 1.22 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
26.56 | -25.98 | 52.54 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-4.85 | -2.94 | -1.91 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
211.96 | 204.04 | 7.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-224.84 | -147.49 | -77.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-136.11 | 25.30 | -161.42 |
| 231.77 | 679.11 | -447.34 | |
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
78.05 | 13.41 | 64.64 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-0.14 | -1.06 | 0.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
10.93 | 15.31 | -4.38 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-486.96 | -102.29 | -384.68 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.80 | -1.85 | 0.05 |
รับดอกเบี้ย
|
20.17 | 12.93 | 7.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-379.75 | -63.55 | -316.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,403.01 | 948.25 | 454.77 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-109.22 | -131.70 | 22.48 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-70.49 | -50.20 | -20.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,168.40 | 2,280.80 | -1,112.40 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,578.30 | -3,000.00 | 1,421.70 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-11.23 | -22.51 | 11.28 |
จ่ายเงินปันผล
|
-54.04 | ||
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,006.35 | -871.82 | -134.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-258.22 | -847.18 | 588.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-774.08 | -885.42 | 111.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,836.00 | 4,076.69 | -1,240.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,061.92 | 3,191.26 | -1,129.34 |
-
|
3.52 | 3.65 | -0.13 |
รวม
|
2,061.92 | 3,191.26 | -1,129.34 |