EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 76.37 31.33 45.04
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.60 47.03 -43.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 651.34 739.77 -88.43
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.01 -274.49 269.49
    ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 10.64 7.42 3.21
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.36
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -14.22 -11.26 -2.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 876.30 732.36 143.94
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 83.51 62.08 21.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 198.79 -387.29 586.07
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -2,517.36 -2,029.38 -487.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 127.23 -1,322.20 1,449.43
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 108.76 93.04 15.73
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 17.07 90.53 -73.47
    ภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
    		 7.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 -15.00 14.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 29.22 -50.65 79.88
    		362.13 231.77 130.36
    เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตั๋วเงินจ่าย
    		 394.72 -2,066.37 2,461.09
    เงินทดรองจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 467.12 33.46 433.66
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -488.45 3,826.00 -4,314.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -28.90 133.80 -162.70
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.52 -2.78 2.26
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 -25.98 -76.35 50.37
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -2.94 -0.30 -2.64
    จ่ายผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
    		 -0.02
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 204.04 222.27 -18.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -147.49 -375.37 227.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.30 -1,253.86 1,279.17
    เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 13.41 -549.16 562.57
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -1.06 -0.02 -1.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 15.31 667.71 -652.39
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -102.29 -292.18 189.89
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.85 -11.51 9.65
    รับดอกเบี้ย
    		 12.93 11.07 1.86
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -63.55 1,423.73 -1,487.28
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 948.25 2,303.32 -1,355.07
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -131.70 -271.84 140.14
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -50.20 -55.01 4.81
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,280.80 3,000.00 -719.20
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -3,000.00 -2,864.00 -136.00
    จ่ายค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 -22.51 -29.45 6.95
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -871.82 -687.13 -184.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -847.18 1,395.89 -2,243.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -885.42 1,565.76 -2,451.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4,076.69 3,784.14 292.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 3,191.26 5,349.90 -2,158.64
    -
    		 3.65 2.54 1.11
    รวม
    		 3,191.26 5,349.90 -2,158.64