EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
31.33 | 20.18 | 11.16 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
47.03 | 4.36 | 42.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
739.77 | 964.48 | -224.70 |
ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
4.90 | 5.92 | -1.02 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-276.10 | -7.08 | -269.02 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-664.81 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
7.42 | 5.49 | 1.93 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-11.26 | -1.72 | -9.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
732.36 | 579.38 | 152.98 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
62.08 | 0.01 | 62.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-387.29 | -877.63 | 490.35 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2,029.38 | -3,196.98 | 1,167.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,322.20 | 332.60 | -1,654.79 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
93.04 | -93.04 | 186.08 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
90.53 | 67.90 | 22.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.00 | -7.46 | -7.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-50.65 | -21.65 | -29.01 |
| 155.71 | 362.13 | -206.42 | |
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตั๋วเงินจ่าย
|
-2,066.37 | -461.22 | -1,605.15 |
เงินทดรองจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
33.46 | 48.48 | -15.02 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
3,826.00 | 2,430.67 | 1,395.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
133.80 | 53.19 | 80.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.78 | -2.98 | 0.19 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
-76.35 | 29.39 | -105.74 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.30 | -6.67 | 6.36 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
222.27 | 104.11 | 118.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-375.37 | -233.15 | -142.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,253.86 | -213.38 | -1,040.48 |
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-549.16 | -321.58 | -227.58 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,602.76 | ||
ผลกระทบกระแสเงินสดจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.93 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
667.71 | 9.26 | 658.45 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-292.18 | -57.18 | -235.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-11.51 | -1.55 | -9.96 |
รับดอกเบี้ย
|
11.07 | 1.97 | 9.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,423.73 | -369.07 | 1,792.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,303.32 | 2,540.68 | -237.37 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-271.84 | -432.66 | 160.83 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-55.01 | -175.74 | 120.74 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 1,603.00 | 1,397.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,864.00 | -1,000.00 | -1,864.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-29.45 | -16.36 | -13.10 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-687.13 | -578.01 | -109.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,395.89 | 1,948.99 | -553.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,565.76 | 1,366.54 | 199.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,784.14 | 384.00 | 3,400.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
5,349.90 | 1,750.54 | 3,599.36 |
-
|
2.54 | 3.22 | -0.68 |
รวม
|
5,349.90 | 1,750.54 | 3,599.36 |
3.
|
2.80 |