EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
20.18 | 212.75 | -192.57 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.36 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
964.48 | 858.62 | 105.86 |
ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
5.92 | 5.03 | 0.88 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-7.08 | -7.56 | 0.48 |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.26 | -0.26 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
5.49 | 12.73 | -7.24 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.72 | -5.63 | 3.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
579.38 | 571.19 | 8.19 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.01 | 64.77 | -64.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-877.63 | -1,579.91 | 702.27 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-3,196.98 | 963.58 | -4,160.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
332.60 | 687.31 | -354.71 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
-93.04 | -28.64 | -64.40 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
67.90 | 252.40 | -184.50 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
|
50.05 | 65.60 | -15.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.46 | 14.45 | -21.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.65 | -0.65 | -21.00 |
| 2,252.35 | 155.71 | 2,096.64 | |
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตั๋วเงินจ่าย
|
-461.22 | -2,130.49 | 1,669.27 |
เงินทดรองจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
48.48 | 5.24 | 43.25 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
2,430.67 | -28.37 | 2,459.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
53.19 | -70.96 | 124.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.98 | 0.92 | -3.90 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
29.39 | 73.53 | -44.13 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-6.67 | ||
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
104.11 | 171.50 | -67.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-233.15 | -355.76 | 122.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-213.38 | -196.12 | -17.26 |
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-321.58 | -44.64 | -276.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
9.26 | 7.87 | 1.39 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-57.18 | -2,252.35 | 2,195.18 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.55 | -0.77 | -0.78 |
รับดอกเบี้ย
|
1.97 | 7.02 | -5.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-369.07 | -2,281.88 | 1,912.80 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,540.68 | 935.12 | 1,605.57 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-432.66 | -429.81 | -2.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8.09 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-175.74 | -266.84 | 91.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,603.00 | 3,000.00 | -1,397.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | ||
จ่ายค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-16.36 | -20.83 | 4.47 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -291.88 | 291.88 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-578.01 | -545.60 | -32.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,948.99 | 2,380.16 | -431.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,366.54 | -97.84 | 1,464.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
384.00 | 313.47 | 70.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,750.54 | 215.63 | 1,534.91 |
-
|
3.22 | 3.38 | -0.16 |
รวม
|
1,750.54 | 215.63 | 1,534.91 |