EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
37.01 | 21.13 | 15.88 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.60 | 50.36 | -46.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
435.54 | 507.29 | -71.75 |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
7.09 | 3.45 | 3.64 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
0.13 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-11.14 | -10.28 | -0.86 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-2.66 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
568.91 | 487.65 | 81.26 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.13 | 59.89 | -37.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-178.94 | -436.25 | 257.31 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1,394.80 | -1,902.04 | 507.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-117.58 | -1,395.54 | 1,277.96 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
100.37 | 191.79 | -91.42 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
3.41 | 3.19 | 0.22 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
|
4.80 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.34 | 0.33 | 18.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
41.68 | -40.40 | 82.08 |
| 319.13 | 170.78 | 148.34 | |
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตั๋วเงินจ่าย
|
680.95 | -382.41 | 1,063.36 |
เงินทดรองจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-22.01 | 26.85 | -48.86 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-326.83 | 2,592.25 | -2,919.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.95 | 24.26 | -17.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | -2.37 | 1.58 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
-25.04 | -33.80 | 8.76 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-2.83 | ||
จ่ายประมาณการหนี้สินหมุนเวียนผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
|
-0.02 | ||
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
198.88 | 222.27 | -23.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-94.60 | -242.03 | 147.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-47.45 | -1,192.90 | 1,145.45 |
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.76 | -349.47 | 352.24 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-1.06 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-79.01 | -267.25 | 188.24 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.76 | -9.14 | 8.38 |
รับดอกเบี้ย
|
10.10 | 9.75 | 0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-67.97 | 1,651.88 | -1,719.85 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
293.18 | 1,724.20 | -1,431.02 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-91.99 | -200.92 | 108.93 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-34.80 | -35.36 | 0.56 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,280.80 | 3,000.00 | -719.20 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -2,000.00 | -1,000.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-22.51 | -29.45 | 6.95 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-564.20 | -442.35 | -121.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,139.52 | 2,016.12 | -3,155.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,254.93 | 2,475.10 | -3,730.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4,076.69 | 3,784.14 | 292.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,821.75 | 6,259.24 | -3,437.49 |
-
|
2.54 | 2.43 | 0.11 |
รวม
|
2,821.75 | 6,259.24 | -3,437.49 |