EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
21.13 | 12.77 | 8.36 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
50.36 | 4.36 | 46.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
507.29 | 651.42 | -144.13 |
ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
4.89 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-274.15 | -5.37 | -268.78 |
กลับรายการประมาณการรื้อถอน
|
-2.80 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-666.42 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
3.45 | 4.87 | -1.42 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-10.28 | -1.17 | -9.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
487.65 | 377.95 | 109.70 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
59.89 | -1.62 | 61.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-436.25 | -542.78 | 106.54 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1,902.04 | -1,995.69 | 93.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,395.54 | 214.65 | -1,610.18 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
191.79 | -58.91 | 250.69 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
3.19 | 41.45 | -38.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 2.87 | -2.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-40.40 | -5.66 | -34.74 |
| 137.01 | 319.13 | -182.11 | |
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตั๋วเงินจ่าย
|
-382.41 | -576.41 | 193.99 |
เงินทดรองจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.85 | 107.62 | -80.77 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
2,592.25 | 1,100.46 | 1,491.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.26 | 37.30 | -13.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.37 | -2.31 | -0.06 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
-33.80 | 21.53 | -55.33 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
222.27 | 0.59 | 221.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-242.03 | -144.55 | -97.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,192.90 | -751.13 | -441.77 |
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-349.47 | -161.68 | -187.79 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,604.37 | ||
ผลกระทบกระแสเงินสดจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.93 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
668.57 | 7.54 | 661.03 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-267.25 | -31.50 | -235.75 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-9.14 | -0.77 | -8.37 |
รับดอกเบี้ย
|
9.75 | 0.87 | 8.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,651.88 | -185.54 | 1,837.43 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,724.20 | 1,686.89 | 37.31 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-200.92 | -300.92 | 100.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-35.36 | -124.41 | 89.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 500.00 | 2,500.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -500.00 | -1,500.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-29.45 | -4.93 | -24.52 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-442.35 | -376.59 | -65.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,016.12 | 888.13 | 1,127.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,475.10 | -48.54 | 2,523.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,784.14 | 384.00 | 3,400.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
6,259.24 | 335.46 | 5,923.79 |
-
|
2.43 | 3.17 | -0.74 |
รวม
|
6,259.24 | 335.46 | 5,923.79 |