EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
12.77 | 206.56 | -193.79 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.36 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
651.42 | 542.54 | 108.88 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-5.37 | -7.00 | 1.63 |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 0.26 | -0.25 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
4.87 | 8.27 | -3.40 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.17 | -4.98 | 3.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
377.95 | 386.84 | -8.89 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1.62 | 46.23 | -47.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-542.78 | -1,673.16 | 1,130.37 |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-2,103.03 | 1,648.90 | -3,751.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
214.65 | 273.47 | -58.83 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
-58.91 | 31.47 | -90.38 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
107.35 | -140.21 | 247.56 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
41.45 | 119.46 | -78.01 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
|
12.15 | 13.63 | -1.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.87 | 15.40 | -12.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.66 | 0.12 | -5.79 |
| 2,157.42 | 137.01 | 2,020.41 | |
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตั๋วเงินจ่าย
|
-576.41 | -1,601.85 | 1,025.44 |
เงินทดรองจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
107.62 | 5.24 | 102.38 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1,100.46 | -251.33 | 1,351.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
37.30 | 31.72 | 5.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.31 | 1.87 | -4.18 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
21.53 | 61.15 | -39.62 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-6.67 | ||
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.59 | 75.41 | -74.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-144.55 | -248.51 | 103.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-751.13 | -457.99 | -293.14 |
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-161.68 | -0.41 | -161.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
7.54 | 7.32 | 0.23 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-31.50 | -2,096.65 | 2,065.15 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.77 | -0.66 | -0.11 |
รับดอกเบี้ย
|
0.87 | 4.16 | -3.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-185.54 | -2,085.24 | 1,899.70 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,686.89 | 552.60 | 1,134.29 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-300.92 | -285.75 | -15.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8.09 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-124.41 | -177.87 | 53.47 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | 3,000.00 | -2,500.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-500.00 | ||
จ่ายค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-4.93 | -27.05 | 22.12 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-376.59 | -372.21 | -4.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
888.13 | 2,397.84 | -1,509.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-48.54 | -145.39 | 96.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
384.00 | 313.47 | 70.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
335.46 | 168.08 | 167.38 |
-
|
3.17 | 3.56 | -0.39 |
รวม
|
335.46 | 168.08 | 167.38 |