EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 14.61 6.28 8.33
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 215.94 257.05 -41.11
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 3.55 2.05 1.49
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -0.36
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.43 -0.61 -0.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 279.84 232.47 47.37
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 12.52 -0.06 12.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -766.31 -363.09 -403.22
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -649.69 -420.94 -228.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -43.72 -1,541.25 1,497.53
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 3.71 -34.64 38.35
    ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -46.03 -101.59 55.56
    ภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
    		 4.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.20 15.10 -8.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 42.01 -50.01 92.02
    เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตั๋วเงินจ่าย
    		 519.08 349.97 169.11
    เงินทดรองจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -34.17 38.42 -72.59
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -153.88 88.45 -242.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 63.38 14.51 48.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 -1.41 0.83
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 -23.97 -27.09 3.12
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.75
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 24.98 2.25 22.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.38 -55.25 20.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -561.49 -1,587.59 1,026.10
    		41.41 45.52 -4.12
    เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 21.58 -28.61 50.18
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -1.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -35.54 -13.21 -22.34
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.22 -9.42 9.20
    รับดอกเบี้ย
    		 0.98 0.60 0.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.21 -48.12 33.91
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 484.64 622.67 -138.03
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -47.03 -112.36 65.33
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -17.40 -18.00 0.60
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,280.80 3,000.00 -719.20
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -3,000.00 -2,000.00 -1,000.00
    จ่ายค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 -22.51 -29.45 6.95
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -275.26 -187.31 -87.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -596.76 1,275.55 -1,872.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1,172.46 -360.16 -812.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4,076.69 3,784.14 292.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,904.22 3,423.99 -519.76
    -
    		 2.56 2.38 0.18
    รวม
    		 2,904.22 3,423.99 -519.76